基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：0.90%
近1年：21.85%

單位凈值 (2025-08-28)

1.58050.52%
近3月：9.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5805
近6月：12.21%
成立來(lái)：58.05%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：71.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張鐘玉等
成 立 日：2023-05-31管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.20%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.08%
    0.90%
    9.82%
    12.21%
    11.29%
    21.85%
    51.97%
    --
    同類平均
    0.91%
    1.00%
    10.76%
    11.16%
    19.00%
    30.75%
    36.84%
    47.47%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.35%
    0.46%
    9.60%
    12.12%
    11.44%
    21.16%
    52.28%
    87.56%
    同類排名
    109 | 351
    151 | 353
    104 | 345
    97 | 337
    182 | 330
    148 | 318
    40 | 241
    -- | 175
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.05%
    2024-12-3195.25%
    2024-06-30148.57%
    2023-12-31127.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 3 很多炒納指ETF的瞎投資不懂，納指ETF應(yīng)緊盯美國(guó) 老寧人 08-30 15:14
12179 21 算力全市場(chǎng)前四！這波基民“賺翻了” 敏敏醬 08-29 19:43
33 1 頭一次溢價(jià)到0以下 小城務(wù)工人員 08-29 17:09
138 3 這是跟蹤納斯達(dá)克指數(shù)嗎，納指漲好幾天了這個(gè)都不跟的 股友168up37677 08-29 10:36
83 2 請(qǐng)教一下各位，比如昨天晚上納指漲0.53，為什么他 我愛(ài)喝水喲 08-29 10:22
32 1 這溢價(jià)打壓的真狠 小李投資納指之路 08-29 09:30
25 0 上帝指數(shù)，永漲不跌。 accumulation66 08-29 08:49
299 1 @妙想在這里買(mǎi)沒(méi)有限制嗎 基民5W69x1 08-28 23:48
23 0 公告嘉實(shí)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(Q 基金資訊 08-28 18:09
110 2 期指沒(méi)跌，你卻跌了，是不是有人扔了去追隔壁了？ 阿咕嘎 08-28 15:06
54 0 隔壁是啥股？為什么要去隔壁？ 風(fēng)度儒雅的章韶華 08-28 15:04
20 0 溢價(jià)壓那么低 踩到牛shile 08-28 13:04
18 0 怎么回事？昨晚上長(zhǎng)了呀 dnuujq 08-28 11:35
51 2 新人提問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)ETF有分紅嗎？分紅可以選紅利再 A股老割 08-28 10:08
25 0 公告關(guān)于嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF(QDII)2025年 基金資訊 08-27 17:21
15 0 最后幾十分鐘放量，應(yīng)該是小a跳水導(dǎo)致的，應(yīng)該沒(méi)這么 looping 08-27 15:15
40 0 多少能買(mǎi)入啊老師們！我第一次買(mǎi)?。?/a> 時(shí)光的轉(zhuǎn)軸 08-27 15:01
773 12 金山銀山，不動(dòng)如山 不動(dòng)如山川 08-27 11:14
21 0 這兩天都在壓溢價(jià) 踩到牛shile 08-27 09:55
35 0 昨天1.58未成交，今天1.572買(mǎi)入第一筆，對(duì)比 wlooking0872 08-26 14:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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