凈值估算--
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-海外股票 | 規(guī)模:164.72億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:萬(wàn)瓊 |
成 立 日:2013-12-05 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.23% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019670) | 近1年 | 81.02% | 購(gòu)買 | |
廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(019671) | 近1年 | 80.50% | 購(gòu)買 | |
匯添富恒生生物科技(020634) | 近1年 | 76.84% | 購(gòu)買 |
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
07-01 | 2.0955 | 4.1910 | -0.18% |
06-30 | 2.0993 | 4.1986 | 0.45% |
06-27 | 2.0898 | 4.1796 | 0.53% |
06-26 | 2.0787 | 4.1574 | 0.73% |
06-25 | 2.0636 | 4.1272 | 0.01% |
06-24 | 2.0633 | 4.1266 | 1.06% |
06-23 | 2.0416 | 4.0832 | 0.98% |
06-20 | 2.0217 | 4.0434 | -0.27% |
06-19 | 2.0272 | 4.0544 | -0.04% |
06-18 | 2.0281 | 4.0562 | 0.00% |
06-17 | 2.0280 | 4.0560 | -0.91% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.56% | 4.43% | 9.74% | 4.91% | 4.91% | 13.70% | 38.34% | 73.30% |
同類平均 | 0.44% | 4.01% | 6.55% | 12.03% | 12.03% | 22.90% | 28.95% | 40.80% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.22% | 5.34% | 9.81% | 6.12% | 5.88% | 13.04% | 39.93% | 62.79% |
同類排名 | 48 | 341 | 158 | 341 | 131 | 339 | 237 | 326 | 237 | 326 | 145 | 307 | 64 | 223 | 34 | 157 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 18.39% |
2024-06-30 | 19.76% |
2023-12-31 | 33.86% |
2023-06-30 | 71.72% |
近1年 92.83%
近1年 83.61%
近1年 83.41%
近1年 82.43%
近1年 81.02%
近1年 80.50%
近1年 13.70%
日漲幅2.73%
日漲幅2.73%
日漲幅1.70%
日漲幅1.60%
日漲幅1.59%
日漲幅1.24%
日漲幅1.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 23498人 |
博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián) | 23417人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 21970人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 25486人 |
國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF | 28277人 |
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