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單位凈值 (2025-09-05)

1.00580.00%
近1月：-0.04%
近1年：--

累計凈值

1.0058
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來：0.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2025-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.70%09-05

    快取單日限額  最高超50萬元

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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.04%
    0.17%
    0.57%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    2216 | 3482
    1178 | 3461
    1620 | 3405
    2368 | 3290
    -- | 3251
    -- | 3083
    -- | 2519
    -- | 2155
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告萬家鑫明債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:48
47 0 公告萬家鑫明債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:16
147 0 公告關(guān)于萬家鑫明債券型證券投資基金開放申購、贖回、基金 基金資訊 03-08 09:22
142 0 公告萬家鑫明債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 02-26 09:05
151 0 公告關(guān)于新增上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司為萬家鑫明債券 基金資訊 02-20 08:38
166 0 公告關(guān)于萬家鑫明債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告 基金資訊 02-19 07:16
155 0 公告關(guān)于新增開源證券為萬家鑫明債券型證券投資基金銷售機(jī) 基金資訊 02-18 09:05
243 1 這個基金到底是長債還是短債基金？ 水漾流觴v 02-11 14:37
189 0 公告關(guān)于新增南京銀行股份有限公司為萬家鑫明債券型證券投 基金資訊 02-07 09:08
145 0 公告關(guān)于新增交通銀行為萬家鑫明債券型證券投資基金銷售機(jī) 基金資訊 02-07 09:04
196 0 公告關(guān)于新增部分銷售機(jī)構(gòu)為萬家鑫明債券型證券投資基金銷 基金資訊 02-06 09:04
225 0 公告萬家鑫明債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 01-25 22:14
217 0 公告萬家鑫明債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告 基金資訊 01-25 15:16
198 0 公告萬家鑫明債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-25 09:21
193 0 公告關(guān)于新增中泰證券等機(jī)構(gòu)為萬家鑫明債券型證券投資基金 基金資訊 01-25 09:04
177 0 公告萬家鑫明債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示 基金資訊 01-24 22:19
1016 0 公告萬家鑫明債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 01-23 00:00
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