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單位凈值 (2025-07-02)

1.14590.03%
近1月：0.19%
近1年：1.87%

累計凈值

1.1559
近3月：0.57%
近3年：7.26%

近6月：0.70%
成立來：15.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：83.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳建良等
成 立 日：2012-12-20管 理 人：建信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1459 1.1559 0.03%
    07-01 1.1456 1.1556 0.02%
    06-30 1.1454 1.1554 0.01%
    06-27 1.1453 1.1553 0.01%
    06-26 1.1452 1.1552 0.00%
    06-25 1.1452 1.1552 -0.01%
    06-24 1.1453 1.1553 0.00%
    06-23 1.1453 1.1553 0.01%
    06-20 1.1452 1.1552 0.01%
    06-19 1.1451 1.1551 0.00%
    06-18 1.1451 1.1551 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.57%
    0.70%
    0.75%
    1.87%
    4.67%
    7.26%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    324 | 556
    385 | 554
    367 | 553
    381 | 551
    375 | 551
    375 | 517
    357 | 453
    274 | 359
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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