基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0659-0.07%
近1月：-0.12%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0959
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來(lái)：2.55%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2024-11-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-05 1.0659 1.0959 -0.07%
    09-04 1.0666 1.0966 0.05%
    09-03 1.0661 1.0961 0.06%
    09-02 1.0655 1.0955 0.01%
    09-01 1.0654 1.0954 0.03%
    08-29 1.0651 1.0951 0.00%
    08-28 1.0651 1.0951 -0.07%
    08-27 1.0658 1.0958 0.02%
    08-26 1.0656 1.0956 0.07%
    08-25 1.0649 1.0949 0.06%
    08-22 1.0643 1.0943 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.12%
    0.18%
    1.15%
    0.62%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1012 | 3483
    1743 | 3462
    1567 | 3406
    1042 | 3291
    1719 | 3252
    -- | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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