基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06930.04%
近1月：0.51%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0993
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：2.88%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2024-11-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0693 1.0993 0.04%
    07-03 1.0689 1.0989 0.03%
    07-02 1.0686 1.0986 0.10%
    07-01 1.0675 1.0975 0.07%
    06-30 1.0667 1.0967 -0.01%
    06-27 1.0668 1.0968 0.03%
    06-26 1.0665 1.0965 0.02%
    06-25 1.0663 1.0963 -0.07%
    06-24 1.0671 1.0971 -0.08%
    06-23 1.0680 1.0980 0.01%
    06-20 1.0679 1.0979 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.51%
    0.90%
    0.65%
    0.94%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    316 | 3454
    793 | 3421
    1241 | 3346
    1828 | 3272
    1576 | 3268
    -- | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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