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單位凈值 (2025-12-01)

1.05040.01%
近1月：-0.09%
近1年：2.43%

累計凈值

1.0984
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：2.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2024-11-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0504 1.0984 0.01%
    11-28 1.0503 1.0983 0.05%
    11-27 1.0578 1.0978 -0.02%
    11-26 1.0580 1.0980 -0.11%
    11-25 1.0592 1.0992 -0.06%
    11-24 1.0598 1.0998 -0.01%
    11-21 1.0599 1.0999 -0.01%
    11-20 1.0600 1.1000 0.01%
    11-19 1.0599 1.0999 -0.02%
    11-18 1.0601 1.1001 0.00%
    11-17 1.0601 1.1001 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.09%
    0.29%
    0.45%
    0.86%
    2.43%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2485 | 3209
    2405 | 3208
    1768 | 3183
    1547 | 3099
    1540 | 2959
    645 | 2900
    -- | 2380
    -- | 2028
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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