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單位凈值 (2026-01-15)

1.05350.05%
近1月：0.39%
近1年：1.14%

累計凈值

1.1015
近3月：0.67%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來：3.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2024-11-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0535 1.1015 0.05%
    01-14 1.0530 1.1010 0.03%
    01-13 1.0527 1.1007 0.02%
    01-12 1.0525 1.1005 0.04%
    01-09 1.0521 1.1001 0.03%
    01-08 1.0518 1.0998 0.04%
    01-07 1.0514 1.0994 -0.02%
    01-06 1.0516 1.0996 -0.04%
    01-05 1.0520 1.1000 0.06%
    12-31 1.0514 1.0994 0.04%
    12-30 1.0510 1.0990 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.39%
    0.67%
    0.32%
    0.20%
    1.14%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    329 | 3230
    190 | 3236
    707 | 3204
    1359 | 3150
    112 | 3241
    1313 | 2969
    -- | 2449
    -- | 2087
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    --

    --
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