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單位凈值 (2025-09-03)

1.06610.06%
近1月：-0.08%
近1年：--

累計凈值

1.0961
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：1.19%
成立來：2.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.47億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2024-11-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0661 1.0961 0.06%
    09-02 1.0655 1.0955 0.01%
    09-01 1.0654 1.0954 0.03%
    08-29 1.0651 1.0951 0.00%
    08-28 1.0651 1.0951 -0.07%
    08-27 1.0658 1.0958 0.02%
    08-26 1.0656 1.0956 0.07%
    08-25 1.0649 1.0949 0.06%
    08-22 1.0643 1.0943 0.01%
    08-21 1.0642 1.0942 0.03%
    08-20 1.0639 1.0939 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    0.23%
    1.19%
    0.63%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2398 | 3160
    1573 | 3158
    1304 | 3110
    856 | 2994
    1547 | 2962
    -- | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --

    --
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    對比
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