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單位凈值 (2025-05-09)

1.07470.09%
近1月：0.38%
近1年：--

累計凈值

1.0947
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：--
成立來：2.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭振宇
成 立 日：2024-11-15管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0747 1.0947 0.09%
    05-08 1.0737 1.0937 0.12%
    05-07 1.0724 1.0924 -0.03%
    05-06 1.0727 1.0927 0.03%
    04-30 1.0724 1.0924 0.05%
    04-29 1.0719 1.0919 0.10%
    04-28 1.0708 1.0908 0.05%
    04-25 1.0703 1.0903 -0.01%
    04-24 1.0704 1.0904 -0.02%
    04-23 1.0706 1.0906 -0.05%
    04-22 1.0711 1.0911 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.38%
    0.32%
    --
    0.50%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3398
    517 | 3368
    1399 | 3312
    -- | 3194
    1459 | 3287
    -- | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --

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    --

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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256 0 春節(jié)后股市表現(xiàn)較好，債市會有所表現(xiàn)嗎？ 農(nóng)銀匯理基金 02-11 13:10
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108 0 【12月月報】您的農(nóng)銀金盈債券有話說！ 農(nóng)銀匯理基金 12-11 08:51
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