基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐益純債定期債券C(022240
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.00530.02%
近1月：-0.23%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.0499
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：0.10%
成立來(lái)：3.23%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2024-10-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-16～2026-11-27/2026-11-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年11月13日15:00~11月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-05 1.0053 1.0499 0.02%
    12-04 1.0051 1.0497 -0.11%
    12-03 1.0133 1.0508 -0.04%
    12-02 1.0137 1.0512 -0.02%
    12-01 1.0139 1.0514 0.01%
    11-28 1.0138 1.0513 0.01%
    11-27 1.0137 1.0512 -0.02%
    11-26 1.0139 1.0514 -0.08%
    11-25 1.0147 1.0522 -0.03%
    11-24 1.0150 1.0525 0.00%
    11-21 1.0150 1.0525 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.23%
    0.14%
    0.10%
    1.19%
    1.94%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類(lèi)排名
    2519 | 3518
    2415 | 3511
    2040 | 3478
    2277 | 3393
    1014 | 3241
    904 | 3190
    -- | 2659
    -- | 2282
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 債基也能玩出高光時(shí)刻！方正鴻遠(yuǎn)強(qiáng)勢(shì)反彈463蛋，實(shí) 乖乖布丁喵 04-07 18:56
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134 0 投資方正鴻遠(yuǎn)就像擁有了一臺(tái)超級(jí)“印鈔機(jī)”。今天它輕 戲5171 03-20 23:04
233 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:48
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187 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金(C類(lèi)份額) 基金資訊 01-11 08:04
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