基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)豐益純債定期債券C(022240
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01650.05%
近1月：0.20%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0468
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：2.92%
成立來(lái)：2.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程劍等
成 立 日：2024-10-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-14/11-03～11-14
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0165 1.0468 0.05%
    05-08 1.0160 1.0463 0.08%
    05-07 1.0152 1.0455 0.00%
    05-06 1.0152 1.0455 0.05%
    04-30 1.0147 1.0450 0.06%
    04-29 1.0141 1.0444 0.07%
    04-28 1.0134 1.0437 0.04%
    04-25 1.0130 1.0433 0.00%
    04-24 1.0202 1.0433 -0.04%
    04-23 1.0206 1.0437 -0.06%
    04-22 1.0212 1.0443 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.20%
    0.54%
    2.92%
    0.88%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    394 | 3398
    2514 | 3368
    585 | 3312
    348 | 3194
    438 | 3287
    -- | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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56 0 嘿，朋友們，理財(cái)?shù)氖澜缇拖褚黄棋暮Ｑ?，我在其?/a> SL夏夏 04-08 01:21
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204 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 12-10 08:05
224 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)豐益純債定期債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-07 08:53
246 0 公告嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 11-12 07:44
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