基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.23490.02%
近1月：0.29%
近1年：1.43%

累計(jì)凈值

1.4129
近3月：0.82%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來(lái)：2.54%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-09-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.2349 1.4129 0.02%
    01-13 1.2347 1.4127 0.03%
    01-12 1.2343 1.4123 0.04%
    01-09 1.2338 1.4118 0.03%
    01-08 1.2334 1.4114 0.03%
    01-07 1.2330 1.4110 -0.02%
    01-06 1.2332 1.4112 -0.04%
    01-05 1.2337 1.4117 0.04%
    12-31 1.2332 1.4112 0.02%
    12-30 1.2329 1.4109 0.00%
    12-29 1.2329 1.4109 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.29%
    0.82%
    0.50%
    0.14%
    1.43%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    704 | 3229
    266 | 3238
    291 | 3206
    991 | 3150
    191 | 3243
    834 | 2971
    -- | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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