基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.27480.04%
近1月：0.48%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.4078
近3月：1.03%
近3年：--

近6月：0.88%
成立來(lái)：2.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-09-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.2748 1.4078 0.04%
    07-03 1.2743 1.4073 0.04%
    07-02 1.2738 1.4068 0.06%
    07-01 1.2730 1.4060 0.05%
    06-30 1.2724 1.4054 0.01%
    06-27 1.2723 1.4053 0.02%
    06-26 1.2721 1.4051 -0.01%
    06-25 1.2722 1.4052 -0.02%
    06-24 1.2725 1.4055 -0.02%
    06-23 1.2728 1.4058 0.02%
    06-20 1.2726 1.4056 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.48%
    1.03%
    0.88%
    1.08%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    586 | 3450
    988 | 3417
    724 | 3342
    1203 | 3268
    1158 | 3264
    -- | 3019
    -- | 2463
    -- | 2100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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20184 22 表面和眼前的現(xiàn)象，是金融世界的夢(mèng)幻泡影和無(wú)底深淵— 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 04-23 12:47
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