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單位凈值 (2025-09-03)

1.27280.07%
近1月：-0.04%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.4058
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：1.28%
成立來：1.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：57.19億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-09-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.2728 1.4058 0.07%
    09-02 1.2719 1.4049 0.01%
    09-01 1.2718 1.4048 0.04%
    08-29 1.2713 1.4043 0.02%
    08-28 1.2711 1.4041 -0.07%
    08-27 1.2720 1.4050 0.02%
    08-26 1.2718 1.4048 0.06%
    08-25 1.2711 1.4041 0.08%
    08-22 1.2701 1.4031 -0.01%
    08-21 1.2702 1.4032 0.05%
    08-20 1.2696 1.4026 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.33%
    1.28%
    0.92%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    1247 | 3158
    786 | 3110
    650 | 2994
    908 | 2962
    -- | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --

    --
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    對比
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