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單位凈值 (2025-08-29)

1.27130.02%
近1月:0.03%
近1年:--

累計(jì)凈值

1.4043
近3月:0.27%
近3年:--

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成立來:1.81%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:57.19億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:黃瑩潔
成 立 日:2024-09-20管 理 人交銀施羅德基金基金評級
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.2713 1.4043 0.02%
    08-28 1.2711 1.4041 -0.07%
    08-27 1.2720 1.4050 0.02%
    08-26 1.2718 1.4048 0.06%
    08-25 1.2711 1.4041 0.08%
    08-22 1.2701 1.4031 -0.01%
    08-21 1.2702 1.4032 0.05%
    08-20 1.2696 1.4026 -0.03%
    08-19 1.2700 1.4030 0.00%
    08-18 1.2700 1.4030 -0.17%
    08-15 1.2722 1.4052 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.27%
    1.24%
    0.80%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    1395 | 3459
    1170 | 3393
    838 | 3284
    1178 | 3252
    -- | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

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    良好

    良好

    --

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