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單位凈值 (2025-07-03)

1.27430.04%
近1月：0.45%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.4073
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：2.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2024-09-20管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.2743 1.4073 0.04%
    07-02 1.2738 1.4068 0.06%
    07-01 1.2730 1.4060 0.05%
    06-30 1.2724 1.4054 0.01%
    06-27 1.2723 1.4053 0.02%
    06-26 1.2721 1.4051 -0.01%
    06-25 1.2722 1.4052 -0.02%
    06-24 1.2725 1.4055 -0.02%
    06-23 1.2728 1.4058 0.02%
    06-20 1.2726 1.4056 0.02%
    06-19 1.2723 1.4053 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.45%
    0.99%
    0.85%
    1.04%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    775 | 3120
    1082 | 3114
    642 | 3056
    1017 | 2984
    1025 | 2980
    -- | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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