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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.16010.46%
近1月：-1.28%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1650
近3月：-0.74%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來(lái)：6.30%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳祺偉
成 立 日：2024-09-13管 理 人：華泰保興基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1601 1.1650 0.46%
    09-02 1.1548 1.1597 0.01%
    09-01 1.1547 1.1596 0.20%
    08-29 1.1524 1.1573 0.03%
    08-28 1.1520 1.1569 -0.56%
    08-27 1.1585 1.1634 -0.10%
    08-26 1.1597 1.1646 0.37%
    08-25 1.1554 1.1603 0.54%
    08-22 1.1492 1.1541 -0.21%
    08-21 1.1516 1.1565 0.49%
    08-20 1.1460 1.1509 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -1.28%
    -0.74%
    0.55%
    1.07%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    3135 | 3156
    3149 | 3157
    3059 | 3103
    2549 | 2991
    1473 | 2961
    -- | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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