嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)D(022101
)凈值估算(25-11-28 15:00)
- --
- 近1月：0.19%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-11-28)
- 1.04300.05%
- 近3月：0.48%
- 近3年：--
- 1.0752
- 近6月：0.41%
- 成立來：0.45%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：0.00億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：李曈 |
| 成 立 日：2025-04-14 | 管 理 人：嘉實基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-28 1.0430 1.0752 0.05% 11-27 1.0425 1.0747 0.00% 11-26 1.0425 1.0747 -0.07% 11-25 1.0432 1.0754 -0.03% 11-24 1.0435 1.0757 0.01% 11-21 1.0434 1.0756 0.00% 11-20 1.0434 1.0756 0.02% 11-19 1.0432 1.0754 -0.01% 11-18 1.0433 1.0755 -0.01% 11-17 1.0434 1.0756 0.04% 11-14 1.0430 1.0752 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.04%0.19%0.48%0.41%--------同類平均-0.06%0.12%0.37%0.45%0.72%2.06%6.56%9.27%滬深3001.64%-3.52%1.41%18.00%15.04%16.89%28.65%21.25%同類排名288 | 65459 | 64978 | 631332 | 597-- | 556-- | 537-- | 369-- | 300四分位排名
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
一般
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 31.96%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.32%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 18.10%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 13.89%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.44%
國富中債綠色普惠金融債近1年 8.95%
嘉實彭博國開債1-5年近1年 --
嘉實新優(yōu)選混合
日漲幅2.34%
嘉實中證稀有金屬主題E
日漲幅2.34%
嘉實創(chuàng)新先鋒混合A
日漲幅2.26%
嘉實創(chuàng)新先鋒混合C
日漲幅2.26%
嘉實科技創(chuàng)新混合
日漲幅2.25%
嘉實中證稀有金屬主題E
日漲幅2.22%
嘉實中證稀有金屬主題E
日漲幅2.22%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉實新起航混合A | 4人 |
| 華夏上證50ETF聯(lián)接C | 3人 |
| 嘉實互融精選股票A | 3人 |
| 嘉實中證半導(dǎo)體指數(shù)增強(qiáng) | 3人 |
| 招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET | 3人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
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