基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)D(022101
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：--

單位凈值 (2025-10-16)

1.03880.00%
近3月：-0.26%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0710
近6月：0.04%
成立來(lái)：0.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2025-04-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    -0.26%
    0.04%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    462 | 649
    348 | 634
    352 | 623
    438 | 585
    -- | 558
    -- | 524
    -- | 352
    -- | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 09-30 08:24
74 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 09-26 07:46
83 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu) 基金資訊 09-15 08:07
93 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 09-11 07:04
70 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:05
110 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu) 基金資訊 08-16 08:07
64 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:19
97 0 公告關(guān)于提高嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-04 07:26
76 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 06-11 08:07
102 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 06-06 08:26
110 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
130 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 07:31
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