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嘉實(shí)彭博國開債1-5年指數(shù)D(022101
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：--
近1年：--

單位凈值 (2025-05-09)

1.07270.01%
近3月：--
近3年：--

累計凈值

1.0727
近6月：--
成立來：0.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：--億元（--）基金經(jīng)理：李曈等
成 立 日：2025-04-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    203 | 591
    -- | 582
    -- | 572
    -- | 532
    -- | 560
    -- | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    良好

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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