基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A(022056
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02250.04%
近1月：0.09%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.0225
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來：2.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂
成 立 日：2024-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.09%
    0.33%
    0.68%
    1.29%
    1.86%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    2256 | 3493
    1855 | 3470
    939 | 3380
    970 | 3241
    1944 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 08:27
86 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金更新 基金資訊 10-25 08:06
93 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金(A 基金資訊 10-25 08:06
95 0 公告關(guān)于嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 10-23 07:27
58 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:05
107 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金更新 基金資訊 08-13 08:09
300 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
71 0 昨天收蛋6個(gè)！不要太開心，看來鵬揚(yáng)季季鑫買對(duì)了，三 夏天的風(fēng)吹過 07-03 10:27
2757 5 7.1操作分享：債市暖意洋洋，又到好時(shí)候了？附估蛋 姚姚超會(huì)攢錢 07-01 18:13
78 0 各位朋友，又到分享時(shí)間啦！最近市場(chǎng)行情就像天氣一樣 小股友1103 07-01 14:10
115 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金(A 基金資訊 06-10 08:08
107 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:39
120 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-28 08:05
105 0 小漲一兩天，然后一大跌，就沒好的時(shí)候。 基民dE2Cui 02-27 20:33
173 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:07
273 0 公告關(guān)于嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金 基金資訊 12-06 07:22
501 2 022056的基金經(jīng)理你在干嘛呢？ 永辛莊少東家 12-03 08:37
288 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 09-11 07:17
2489 1 經(jīng)歷債券急漲急跌以后，投資還是要靠體系 青春的泥沼 08-26 12:05
278 0 公告嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金(A 基金資訊 08-20 23:11
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