基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0284-0.02%
近1月：-0.05%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.1699
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：0.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0284 1.1699 -0.02%
    12-02 1.0286 1.1701 -0.01%
    12-01 1.0287 1.1702 0.02%
    11-28 1.0285 1.1700 0.03%
    11-27 1.0282 1.1697 -0.04%
    11-26 1.0286 1.1701 -0.08%
    11-25 1.0294 1.1709 -0.03%
    11-24 1.0297 1.1712 0.01%
    11-21 1.0296 1.1711 -0.01%
    11-20 1.0297 1.1712 0.00%
    11-19 1.0297 1.1712 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.05%
    0.41%
    0.85%
    1.79%
    2.26%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1217 | 3205
    1419 | 3200
    507 | 3180
    430 | 3096
    325 | 2951
    573 | 2896
    -- | 2374
    -- | 2025
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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