基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02420.06%
近1月：-0.08%
近1年：1.10%

累計(jì)凈值

1.1657
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：1.63%
成立來(lái)：0.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0242 1.1657 0.06%
    09-02 1.0236 1.1651 0.01%
    09-01 1.0235 1.1650 0.03%
    08-29 1.0232 1.1647 0.01%
    08-28 1.0231 1.1646 -0.07%
    08-27 1.0238 1.1653 0.04%
    08-26 1.0234 1.1649 0.07%
    08-25 1.0227 1.1642 0.07%
    08-22 1.0220 1.1635 -0.01%
    08-21 1.0221 1.1636 0.02%
    08-20 1.0219 1.1634 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.08%
    0.44%
    1.63%
    1.38%
    1.10%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1969 | 3160
    1573 | 3158
    435 | 3110
    229 | 2994
    337 | 2962
    2647 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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