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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02540.06%
近1月：0.56%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1669
近3月：1.24%
近3年：--

近6月：1.33%
成立來：0.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：7.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0254 1.1669 0.06%
    07-02 1.0248 1.1663 0.08%
    07-01 1.0240 1.1655 0.05%
    06-30 1.0235 1.1650 0.01%
    06-27 1.0234 1.1649 0.03%
    06-26 1.0231 1.1646 0.00%
    06-25 1.0231 1.1646 -0.04%
    06-24 1.0235 1.1650 -0.02%
    06-23 1.0237 1.1652 0.02%
    06-20 1.0235 1.1650 0.03%
    06-19 1.0232 1.1647 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.56%
    1.24%
    1.33%
    1.49%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    258 | 3120
    472 | 3114
    222 | 3056
    242 | 2984
    265 | 2980
    -- | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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