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單位凈值 (2025-09-02)

1.02260.01%
近1月：-0.16%
近1年：0.41%

累計凈值

1.1158
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：1.48%
成立來：-0.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0226 1.1158 0.01%
    09-01 1.0225 1.1157 0.02%
    08-29 1.0223 1.1155 0.01%
    08-28 1.0222 1.1154 -0.07%
    08-27 1.0229 1.1161 0.05%
    08-26 1.0224 1.1156 0.06%
    08-25 1.0218 1.1150 0.07%
    08-22 1.0211 1.1143 -0.01%
    08-21 1.0212 1.1144 0.02%
    08-20 1.0210 1.1142 -0.04%
    08-19 1.0214 1.1146 -0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.16%
    0.31%
    1.48%
    1.12%
    0.41%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1055 | 3156
    1746 | 3157
    777 | 3103
    367 | 2991
    549 | 2961
    2734 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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