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單位凈值 (2026-03-04)

1.03320.02%
近1月：0.30%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1747
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：1.33%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0332 1.1747 0.02%
    03-03 1.0330 1.1745 -0.01%
    03-02 1.0331 1.1746 0.07%
    02-27 1.0324 1.1739 0.01%
    02-26 1.0323 1.1738 -0.03%
    02-25 1.0326 1.1741 -0.03%
    02-24 1.0329 1.1744 0.06%
    02-13 1.0323 1.1738 0.00%
    02-12 1.0323 1.1738 0.02%
    02-11 1.0321 1.1736 0.05%
    02-10 1.0316 1.1731 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.57%
    0.80%
    0.51%
    2.50%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    1897 | 3236
    970 | 3239
    2277 | 3229
    1572 | 3186
    1509 | 3237
    473 | 2991
    -- | 2504
    -- | 2102
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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