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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C(012269

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單位凈值 (2025-11-04): 1.00060.23%; 近1月：1.31%; 近1年：2.85%

累計凈值: 1.0006; 近3月：0.32%; 近3年：3.90%

: 近6月：1.51%; 成立來：0.06%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：成子浩等
成立日：2021-07-26	管理人：浙商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
三維化學(xué)	0.61%	-0.95%	股吧
中國平安	0.60%	1.08%	股吧
南京銀行	0.60%	1.85%	股吧
成都銀行	0.59%	1.01%	股吧
上海銀行	0.59%	3.20%	股吧
中國移動	0.59%	0.98%	股吧
江蘇銀行	0.59%	1.74%	股吧
江陰銀行	0.59%	3.67%	股吧
重慶銀行	0.59%	3.13%	股吧
建設(shè)銀行	0.58%	2.25%	股吧

前十持倉占比合計：5.93%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 12.27% --
21國開 9.57% --
22進出 6.09% --
22進出 5.89% --
24進出 5.81% --
前五持倉占比合計：39.63%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	12.27%	--
21國開	9.57%	--
22進出	6.09%	--
22進出	5.89%	--
24進出	5.81%	--

公司觀點

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智能增強，定投神器
148.16%成立以來浙商滬深300...
優(yōu)質(zhì)純債，長期穩(wěn)健
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17.62%近1年浙商大數(shù)據(jù)智選...
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芯片重大突破，如何把握投資主線？
穩(wěn)中提質(zhì)！經(jīng)濟數(shù)據(jù)解讀

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-04	1.0006	1.0006	0.23%
11-03	0.9983	0.9983	0.31%
10-31	0.9952	0.9952	0.05%
10-30	0.9947	0.9947	-0.03%
10-29	0.9950	0.9950	-0.12%
10-28	0.9962	0.9962	-0.04%
10-27	0.9966	0.9966	0.17%
10-24	0.9949	0.9949	-0.20%
10-23	0.9969	0.9969	0.06%
10-22	0.9963	0.9963	0.04%
10-21	0.9959	0.9959	0.17%

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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.44%	1.31%	0.32%	1.51%	1.33%	2.85%	6.48%	3.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.22%	-0.17%	2.65%	5.53%	5.98%	7.25%	11.43%	9.46%
滬深300	-1.56%	-0.47%	13.46%	22.49%	17.38%	17.08%	28.87%	22.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 1321	58 \| 1320	1169 \| 1312	1163 \| 1309	1189 \| 1287	1134 \| 1273	1008 \| 1219	864 \| 1087
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.96%	1.82%	-0.81%	1.15%	1.56%	1.05%	1.67%	-1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1325 \| 1361	272 \| 1366	1213 \| 1341	710 \| 1373	846 \| 1374	586 \| 1402	379 \| 1403	969 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.54%	-2.15%	-5.50%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	612 \| 1373	866 \| 1401	839 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 228.60%
2024-12-31 104.07%
2024-06-30 29.52%
2023-12-31 30.75%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	228.60%
2024-12-31	104.07%
2024-06-30	29.52%
2023-12-31	30.75%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-12~至今	成子浩方瀟玥	85天	0.12%
2025-07-21~2025-08-11	胡羿成子浩方瀟玥	21天	-0.26%
2025-01-07~2025-07-20	胡羿成子浩	194天	1.64%
2024-07-18~2025-01-06	胡羿	172天	2.97%
2024-07-10~2024-07-17	陳亞芳胡羿	7天	0.05%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
67	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 07:40
86	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 07:41
108	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更	基金資訊	08-15 07:51
113	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	08-15 07:11
125	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式	基金資訊	08-13 07:32
114	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更	基金資訊	07-24 09:10
97	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	07-24 09:10
98	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)	基金資訊	07-22 07:40
141	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	07-18 06:31
90	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更	基金資訊	07-04 09:13
103	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	07-04 09:13
166	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股	基金資訊	06-06 07:03
115	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第	基金資訊	04-18 08:59
163	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 08:19
445	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 08:06
490	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書更	基金資訊	01-10 09:04
480	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-10 09:04
508	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)	基金資訊	01-09 08:13
448	公告浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 10:22
534	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商智多享穩(wěn)健混合型發(fā)起式	基金資訊	09-25 08:13

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近1年 42.73%

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