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單位凈值 (2025-11-28)

0.99700.05%
近1月：0.03%
近1年：0.69%

累計凈值

1.0120
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：-0.59%
成立來：1.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2024-04-10管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.9970 1.0120 0.05%
    11-27 0.9965 1.0115 -0.04%
    11-26 0.9969 1.0119 -0.07%
    11-25 0.9976 1.0126 -0.04%
    11-24 0.9980 1.0130 0.01%
    11-21 0.9979 1.0129 0.00%
    11-20 0.9979 1.0129 0.00%
    11-19 0.9979 1.0129 -0.01%
    11-18 0.9980 1.0130 -0.01%
    11-17 0.9981 1.0131 0.04%
    11-14 0.9977 1.0127 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.03%
    0.07%
    -0.59%
    -0.75%
    0.69%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1875 | 3515
    2942 | 3493
    3079 | 3470
    3180 | 3380
    3066 | 3241
    2993 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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