凈值估算(25-07-04 15:00)
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- 近1月：0.25%
- 近1年：2.36%
單位凈值 (2025-07-04)
- 1.03480.01%
- 近3月：0.53%
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- 近6月：-0.01%
- 成立來：3.47%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
6.48%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
38.61%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.44%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
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- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.0348 1.0348 0.01% 07-03 1.0347 1.0347 0.01% 07-02 1.0346 1.0346 0.03% 07-01 1.0343 1.0343 0.02% 06-30 1.0341 1.0341 -0.01% 06-27 1.0342 1.0342 0.02% 06-26 1.0340 1.0340 0.01% 06-25 1.0339 1.0339 0.00% 06-24 1.0339 1.0339 -0.02% 06-23 1.0341 1.0341 0.02% 06-20 1.0339 1.0339 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.25%0.53%-0.01%0.04%2.36%----同類平均0.11%0.38%0.72%0.55%0.70%3.30%7.10%10.33%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%跟蹤標的0.06%0.09%-0.06%-1.02%-1.03%-0.51%-0.30%-0.44%同類排名466 | 614455 | 601432 | 581530 | 559543 | 559347 | 490-- | 341-- | 282四分位排名
不佳
不佳
一般
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- 銀河中債0-3年政金債
近1年 17.99%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.88%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 14.65%
鵬揚中債-30年期國債近1年 14.37%
博時上證30年期國債E近1年 14.13%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.33%
招商中債0-3年政策性近1年 2.36%
招商景氣優(yōu)選股票C
日漲幅1.82%
招商景氣優(yōu)選股票A
日漲幅1.81%
招商中證銀行指數(shù)C
日漲幅1.76%
招商中證銀行指數(shù)E
日漲幅1.76%
招商中證銀行指數(shù)A
日漲幅1.76%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 85人 |
| 南方中債7-10年國開 | 79人 |
| 博時標普500ETF聯(lián) | 69人 |
| 易方達增強回報債券A | 71人 |
| 易方達中債新綜指發(fā)起式 | 72人 |
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