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單位凈值 (2025-05-09)

1.01220.04%
近1月：0.36%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.0272
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：1.10%
成立來：2.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2024-02-06管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0122 1.0272 0.04%
    05-08 1.0118 1.0268 0.12%
    05-07 1.0106 1.0256 0.00%
    05-06 1.0106 1.0256 -0.01%
    04-30 1.0107 1.0257 0.05%
    04-29 1.0102 1.0252 0.09%
    04-28 1.0093 1.0243 0.04%
    04-25 1.0089 1.0239 0.02%
    04-24 1.0087 1.0237 -0.01%
    04-23 1.0088 1.0238 -0.05%
    04-22 1.0093 1.0243 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    0.18%
    1.10%
    0.25%
    2.10%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    667 | 3368
    2023 | 3312
    2877 | 3194
    2534 | 3287
    2691 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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