凈值估算(25-07-02 11:30)
- --
- 近1月：4.12%
- 近1年：27.94%
單位凈值 (2025-07-01)
- 1.05230.17%
- 近3月：2.07%
- 近3年：--
- 1.0523
- 近6月：7.47%
- 成立來：5.23%
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.53%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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- 6月
- 1年
- 3年
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.0523 1.0523 0.17% 06-30 1.0505 1.0505 0.84% 06-27 1.0418 1.0418 0.27% 06-26 1.0390 1.0390 -0.42% 06-25 1.0434 1.0434 0.98% 06-24 1.0333 1.0333 1.68% 06-23 1.0162 1.0162 0.75% 06-20 1.0086 1.0086 -0.46% 06-19 1.0133 1.0133 -0.86% 06-18 1.0221 1.0221 -0.30% 06-17 1.0252 1.0252 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅1.84%4.12%2.07%7.47%7.47%27.94%4.70%--同類平均1.88%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟蹤標的2.89%5.76%1.83%6.98%6.98%29.02%-3.46%-8.87%同類排名1825 | 39681766 | 39361785 | 3706903 | 3426903 | 3426990 | 28881089 | 2218-- | 1792四分位排名
良好
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近1年 122.71%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 122.13%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 118.98%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)A近1年 118.43%
博時北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 118.10%
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C近1年 117.76%
明亞中證1000指數(shù)增近1年 27.94%
明亞中證1000指數(shù)增
日漲幅0.18%
明亞中證1000指數(shù)增
日漲幅0.17%
明亞穩(wěn)利3個月持有期債
日漲幅0.02%
明亞穩(wěn)利3個月持有期債
日漲幅0.02%
明亞久安90天持有期債
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導體芯片ET | 86人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 84人 |
| 天弘恒生科技指數(shù)(QD | 89人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 84人 |
| 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ET | 79人 |
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