基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

2.10490.01%
近1月：0.12%
近1年：1.18%

累計(jì)凈值

2.5968
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來(lái)：159.75%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期90天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 2.1049 2.5968 0.01%
    05-08 2.1047 2.5966 0.03%
    05-07 2.1041 2.5960 0.02%
    05-06 2.1037 2.5956 0.01%
    04-30 2.1035 2.5954 0.01%
    04-29 2.1032 2.5951 0.01%
    04-28 2.1030 2.5949 0.00%
    04-25 2.1029 2.5948 0.00%
    04-24 2.1030 2.5949 0.00%
    04-23 2.1029 2.5948 -0.01%
    04-22 2.1031 2.5950 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    -0.21%
    0.47%
    -0.27%
    1.18%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    2788 | 3400
    3154 | 3370
    3060 | 3314
    3140 | 3196
    3205 | 3289
    2896 | 2955
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金增加上?；?/a> 基金資訊 04-25 10:49
38 0 迷你了？ 基民902827H27D 04-24 11:59
58 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2025年1季 基金資訊 04-21 10:10
46 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:30
40 0 該死 務(wù)實(shí)de胡桃 04-18 12:41
104 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于上海分公司辦公地址變更 基金資訊 04-14 07:23
78 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-11 07:03
61 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 10:28
79 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過(guò)證券公司交 基金資訊 03-25 09:17
62 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-25 09:07
114 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2024年年度 基金資訊 03-25 07:31
96 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于《明亞基金管理有限責(zé)任 基金資訊 03-20 07:28
59 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金增加奕豐基 基金資訊 03-19 10:18
117 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司高級(jí)管理人員任職公告 基金資訊 03-19 07:34
101 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司基金管理人的法定名稱(chēng)、住所 基金資訊 03-17 09:13
111 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于住所及辦公地址變更的公 基金資訊 03-17 07:34
76 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 02-28 16:16
77 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-28 10:09
491 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于《明亞久安90天持有期 基金資訊 02-28 00:00
60 0 哇塞，一年收益還沒(méi)有貨基高 基民902827H27D 02-25 19:49
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