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明亞久安90天持有期債券C(019569
)

單位凈值 (2025-05-09)

2.14550.01%
近1月：0.10%
近1年：1.01%

累計凈值

2.6431
近3月：-0.26%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：164.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 2.1455 2.6431 0.01%
    05-08 2.1453 2.6429 0.03%
    05-07 2.1447 2.6423 0.02%
    05-06 2.1443 2.6419 0.01%
    04-30 2.1441 2.6417 0.01%
    04-29 2.1439 2.6415 0.01%
    04-28 2.1436 2.6412 0.00%
    04-25 2.1436 2.6412 0.00%
    04-24 2.1437 2.6413 0.00%
    04-23 2.1436 2.6412 -0.01%
    04-22 2.1438 2.6414 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    -0.26%
    0.37%
    -0.33%
    1.01%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2786 | 3398
    3201 | 3368
    3105 | 3312
    3150 | 3194
    3215 | 3287
    2901 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
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78 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-11 07:03
61 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 10:28
79 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 03-25 09:17
62 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-25 09:07
114 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2024年年度 基金資訊 03-25 07:31
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491 0 公告明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于《明亞久安90天持有期 基金資訊 02-28 00:00
601 1 這只債基虛假業(yè)績。 有決策力的魏越4 01-27 09:43
409 0 公告明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-17 09:05
596 0 我發(fā)現(xiàn)個好債基，叫方正睿利。這一年收益有7.4%呢 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 01-16 00:13
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