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單位凈值 (2025-09-05)

1.0081-0.14%
近1月：-0.67%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.0456
近3月：-0.53%
近3年：--

近6月：-0.17%
成立來：4.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2023-12-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0081 1.0456 -0.14%
    09-04 1.0095 1.0470 -0.04%
    09-03 1.0099 1.0474 0.21%
    09-02 1.0078 1.0453 0.02%
    09-01 1.0076 1.0451 0.07%
    08-29 1.0069 1.0444 0.04%
    08-28 1.0065 1.0440 -0.24%
    08-27 1.0089 1.0464 -0.09%
    08-26 1.0098 1.0473 0.08%
    08-25 1.0090 1.0465 0.28%
    08-22 1.0062 1.0437 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.67%
    -0.53%
    -0.17%
    -0.86%
    1.23%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    213 | 3446
    3257 | 3425
    3147 | 3372
    3088 | 3263
    3090 | 3226
    2822 | 3060
    -- | 2500
    -- | 2140
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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427 0 信達(dá)澳亞馬俊飛：仍需時(shí)間觀望近期密集出臺政策的實(shí)際 信達(dá)澳亞基金 10-17 15:13
393 0 仍需時(shí)間觀望近期密集出臺政策的實(shí)際效果 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 10-17 14:52
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