基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.01750.01%
近1月：0.39%
近1年：2.90%

累計凈值

1.0550
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：-0.18%
成立來：5.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2023-12-07管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0175 1.0550 0.01%
    07-03 1.0174 1.0549 0.01%
    07-02 1.0173 1.0548 0.05%
    07-01 1.0168 1.0543 0.05%
    06-30 1.0163 1.0538 -0.02%
    06-27 1.0165 1.0540 0.01%
    06-26 1.0164 1.0539 0.05%
    06-25 1.0159 1.0534 -0.08%
    06-24 1.0167 1.0542 -0.08%
    06-23 1.0175 1.0550 0.00%
    06-20 1.0175 1.0550 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.65%
    -0.18%
    0.06%
    2.90%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    1821 | 3421
    2438 | 3346
    3148 | 3272
    3119 | 3268
    1764 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
96 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-16 07:32
91 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-14 07:33
82 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:30
76 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:32
84 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:08
122 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 09:06
123 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債A 基金資訊 12-26 09:05
197 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:50
193 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 12-12 07:34
158 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
416 0 信達澳亞馬俊飛：仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際 信達澳亞基金 10-17 15:13
384 0 仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際效果 信達澳亞基金馬俊飛 10-17 14:52
147 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
184 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 08-15 09:05
218 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-15 07:40
172 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:06
168 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金(信澳悅享利率債A 基金資訊 06-28 09:10
287 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-15 07:49
284 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換 基金資訊 05-15 07:49
177 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-19 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1