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單位凈值 (2026-01-14)

1.00150.01%
近1月:-0.17%
近1年:-1.41%

累計凈值

1.0390
近3月:-0.24%
近3年:--

近6月:-1.41%
成立來:3.91%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:26.41億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:趙琳婧
成 立 日:2023-12-07管 理 人信達澳亞基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0015 1.0390 0.01%
    01-13 1.0014 1.0389 0.01%
    01-12 1.0013 1.0388 0.03%
    01-09 1.0010 1.0385 0.02%
    01-08 1.0008 1.0383 0.06%
    01-07 1.0002 1.0377 -0.04%
    01-06 1.0006 1.0381 -0.11%
    01-05 1.0017 1.0392 -0.05%
    12-31 1.0022 1.0397 0.03%
    12-30 1.0019 1.0394 -0.05%
    12-29 1.0024 1.0399 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.17%
    -0.24%
    -1.41%
    -0.07%
    -1.41%
    3.62%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    958 | 3229
    3151 | 3238
    3108 | 3206
    3022 | 3150
    3094 | 3243
    2865 | 2971
    2238 | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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48 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-29 09:08
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129 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:08
161 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 09:06
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267 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:50
246 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉換 基金資訊 12-12 07:34
205 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
444 0 信達澳亞馬俊飛:仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際 信達澳亞基金 10-17 15:13
419 0 仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際效果 信達澳亞基金馬俊飛 10-17 14:52
182 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
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