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單位凈值 (2026-02-27)

1.00450.05%
近1月:0.19%
近1年:-0.25%

累計凈值

1.0420
近3月:0.04%
近3年:--

近6月:-0.44%
成立來:4.22%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:21.39億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:趙琳婧
成 立 日:2023-12-07管 理 人信達澳亞基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0045 1.0420 0.05%
    02-26 1.0040 1.0415 -0.07%
    02-25 1.0047 1.0422 -0.05%
    02-24 1.0052 1.0427 0.03%
    02-13 1.0049 1.0424 0.00%
    02-12 1.0049 1.0424 0.03%
    02-11 1.0046 1.0421 0.01%
    02-10 1.0045 1.0420 0.00%
    02-09 1.0045 1.0420 0.04%
    02-06 1.0041 1.0416 0.06%
    02-05 1.0035 1.0410 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.19%
    0.04%
    -0.44%
    0.23%
    -0.25%
    2.96%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2806 | 3524
    1637 | 3520
    3364 | 3507
    3349 | 3457
    3015 | 3518
    3139 | 3262
    2580 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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148 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:08
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278 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-13 07:50
263 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(轉換 基金資訊 12-12 07:34
225 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:08
449 0 信達澳亞馬俊飛:仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際 信達澳亞基金 10-17 15:13
427 0 仍需時間觀望近期密集出臺政策的實際效果 信達澳亞基金馬俊飛 10-17 14:52
190 0 公告信澳悅享利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
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