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單位凈值 (2025-10-17)

1.01470.18%
近1月：-0.06%
近1年：1.09%

累計凈值

1.0574
近3月：-1.39%
近3年：--

近6月：-1.04%
成立來：5.70%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2023-09-05管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0147 1.0574 0.18%
    10-16 1.0129 1.0556 0.08%
    10-15 1.0121 1.0548 -0.04%
    10-14 1.0125 1.0552 0.03%
    10-13 1.0122 1.0549 0.10%
    10-10 1.0112 1.0539 -0.06%
    10-09 1.0118 1.0545 0.06%
    09-30 1.0112 1.0539 0.12%
    09-29 1.0100 1.0527 -0.10%
    09-26 1.0110 1.0537 0.02%
    09-25 1.0108 1.0535 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.06%
    -1.39%
    -1.04%
    -1.07%
    1.09%
    5.52%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    285 | 3495
    3112 | 3490
    3301 | 3440
    3223 | 3344
    3116 | 3247
    2871 | 3128
    1789 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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