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單位凈值 (2025-09-02)

1.01660.02%
近1月：-0.77%
近1年：1.52%

累計凈值

1.0593
近3月：-0.84%
近3年：--

近6月：-0.35%
成立來：5.89%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：39.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2023-09-05管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0166 1.0593 0.02%
    09-01 1.0164 1.0591 0.06%
    08-29 1.0158 1.0585 0.05%
    08-28 1.0153 1.0580 -0.24%
    08-27 1.0177 1.0604 -0.03%
    08-26 1.0180 1.0607 0.10%
    08-25 1.0170 1.0597 0.19%
    08-22 1.0151 1.0578 -0.07%
    08-21 1.0158 1.0585 0.18%
    08-20 1.0140 1.0567 -0.08%
    08-19 1.0148 1.0575 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -0.77%
    -0.84%
    -0.35%
    -0.89%
    1.52%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2996 | 3156
    3043 | 3157
    3003 | 3103
    2896 | 2991
    2841 | 2961
    2442 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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