基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02900.06%
近1月：0.37%
近1年：3.40%

累計(jì)凈值

1.0717
近3月：0.91%
近3年：--

近6月：0.32%
成立來(lái)：7.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2023-09-05管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0290 1.0717 0.06%
    06-30 1.0284 1.0711 -0.05%
    06-27 1.0289 1.0716 0.03%
    06-26 1.0286 1.0713 0.07%
    06-25 1.0279 1.0706 -0.09%
    06-24 1.0288 1.0715 -0.08%
    06-23 1.0296 1.0723 0.00%
    06-20 1.0296 1.0723 0.03%
    06-19 1.0293 1.0720 0.04%
    06-18 1.0289 1.0716 0.02%
    06-17 1.0287 1.0714 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.37%
    0.91%
    0.32%
    0.32%
    3.40%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3118
    899 | 3113
    1834 | 3063
    2547 | 2987
    2547 | 2987
    926 | 2743
    -- | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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