基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒睿添利債券C(019399
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.04990.01%
近1月：0.11%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.0499
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：1.17%
成立來(lái)：4.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2023-12-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.47%
    1.17%
    1.18%
    2.15%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2741 | 3160
    340 | 3158
    353 | 3110
    901 | 2994
    534 | 2962
    1687 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 重視市場(chǎng)行情變化！全球長(zhǎng)債步入下行，黃金避險(xiǎn)功能被 股友072y1228W8 09-04 11:35
62 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 08:10
45 0 固收+首選南華瑞澤！近一周284個(gè)蛋，近一月745 凌波888 07-24 20:56
55 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
57 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀恒睿添 基金資訊 06-27 08:37
59 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金招募說明書(20 基金資訊 06-27 08:09
211 0 基金經(jīng)理王侃：債市持續(xù)窄幅震蕩，中短久期債券或占優(yōu) 國(guó)投瑞銀基金 06-20 09:15
73 0 行情雖震蕩，但保險(xiǎn)板塊熱度未減。方正富邦保險(xiǎn)昨日漲 睡吧睡吧明天說 06-12 16:25
96 0 債市持續(xù)震蕩，后續(xù)如何演繹？ 國(guó)投瑞銀基金 06-06 09:45
71 0 你們有沒有發(fā)現(xiàn)，最近債市表現(xiàn)真是不咋地，收益看著都 開心小富婆1 06-05 20:04
103 0 債市震蕩格局或延續(xù)！ 國(guó)投瑞銀基金 05-27 14:10
344 0 銀行存款利率下調(diào)，對(duì)債市有何影響？ 國(guó)投瑞銀基金 05-26 09:30
82 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-19 09:08
70 0 鴻遠(yuǎn)債基的爆發(fā)力，就像打了雞血！單日151蛋，收益 是酒心糯米團(tuán)子啊 04-08 00:13
66 0 $方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$自3月18日開啟反彈，一路收 愛吃恐龍蛋 04-07 18:18
107 0 親測(cè)真香！方正鴻遠(yuǎn)今天怒收141個(gè)金蛋，三月份以來(lái) 福寶愛理財(cái) 04-04 00:36
101 0 理財(cái)達(dá)人們看過來(lái)！方正鴻遠(yuǎn)債基今日入賬76大蛋，近 金豆123 04-02 22:58
101 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:24
119 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今日漲勢(shì)強(qiáng)勁，56個(gè)蛋，其走勢(shì)穩(wěn)健且迅 努力的小橙 03-13 21:07
76 0 在當(dāng)前復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，方正鴻遠(yuǎn)以其穩(wěn)健的增長(zhǎng) 美羊羊abc 03-06 10:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1