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單位凈值 (2025-07-02)

1.04720.03%
近1月：0.22%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0472
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：0.89%
成立來：4.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2023-12-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.09%
    0.22%
    0.60%
    0.89%
    0.92%
    2.17%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2180 | 3119
    2675 | 3110
    2699 | 3060
    958 | 2985
    1282 | 2984
    2344 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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