基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒睿添利債券A(019398
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.05350.01%
近1月：0.11%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.0535
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：1.27%
成立來(lái)：5.35%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2023-12-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.51%
    1.27%
    1.30%
    2.40%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    839 | 3130
    245 | 3137
    265 | 3083
    676 | 2973
    357 | 2944
    1320 | 2772
    -- | 2235
    -- | 1892
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 08:09
55 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 06-27 08:09
43 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀恒睿添 基金資訊 06-27 08:09
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139 0 市場(chǎng)反彈顯著方正鴻遠(yuǎn)漲勢(shì)喜人 仙女說(shuō)理財(cái) 02-20 15:00
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128 0 公告國(guó)投瑞銀恒睿添利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 08:06
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