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單位凈值 (2026-01-13)

1.02370.02%
近1月：0.05%
近1年：-0.12%

累計凈值

1.0741
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-0.60%
成立來：7.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：84.07億元（2025-09-30）基金經理：謝志華等
成 立 日：2023-08-15管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 1.0237 1.0741 0.02%
    01-12 1.0235 1.0739 0.02%
    01-09 1.0233 1.0737 0.02%
    01-08 1.0231 1.0735 0.05%
    01-07 1.0226 1.0730 -0.02%
    01-06 1.0228 1.0732 -0.08%
    01-05 1.0236 1.0740 -0.01%
    12-31 1.0237 1.0741 0.01%
    12-30 1.0236 1.0740 0.00%
    12-29 1.0236 1.0740 -0.07%
    12-26 1.0243 1.0747 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.05%
    0.28%
    -0.60%
    0.00%
    -0.12%
    7.00%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    909 | 3230
    2554 | 3244
    2531 | 3212
    2744 | 3156
    2453 | 3249
    2600 | 2977
    382 | 2455
    -- | 2092
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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329 1 瞧了數回，方正富邦鴻遠的表現著實亮眼，太給力了，今 小小肉球 12-05 09:56
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