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單位凈值 (2025-12-03)

1.0137-0.08%
近1月：-0.35%
近1年：1.46%

累計凈值

1.0727
近3月：-0.21%
近3年：--

近6月：-0.38%
成立來：7.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：180.10億元（2025-09-30）基金經理：伍方方
成 立 日：2023-09-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0137 1.0727 -0.08%
    12-02 1.0145 1.0735 -0.07%
    12-01 1.0152 1.0742 0.02%
    11-28 1.0150 1.0740 0.07%
    11-27 1.0143 1.0733 -0.05%
    11-26 1.0148 1.0738 -0.12%
    11-25 1.0160 1.0750 -0.07%
    11-24 1.0167 1.0757 0.00%
    11-21 1.0167 1.0757 -0.02%
    11-20 1.0169 1.0759 0.02%
    11-19 1.0167 1.0757 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.35%
    -0.21%
    -0.38%
    -0.17%
    1.46%
    7.16%
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2684 | 3214
    2826 | 3209
    2806 | 3189
    2742 | 3105
    2528 | 2959
    1908 | 2904
    585 | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1183 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告 基金資訊 11-20 01:06
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