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單位凈值 (2025-07-03)

1.03260.01%
近1月：0.50%
近1年：4.30%

累計凈值

1.0816
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：8.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：92.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2023-09-08管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0326 1.0816 0.01%
    07-02 1.0325 1.0815 0.06%
    07-01 1.0319 1.0809 0.04%
    06-30 1.0315 1.0805 -0.02%
    06-27 1.0317 1.0807 0.01%
    06-26 1.0316 1.0806 0.05%
    06-25 1.0311 1.0801 -0.07%
    06-24 1.0318 1.0808 -0.06%
    06-23 1.0324 1.0814 0.01%
    06-20 1.0323 1.0813 0.02%
    06-19 1.0321 1.0811 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.50%
    0.73%
    0.43%
    0.70%
    4.30%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2145 | 3120
    732 | 3114
    1762 | 3056
    2088 | 2984
    1913 | 2980
    326 | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
68 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:08
68 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉換轉入 基金資訊 04-21 07:21
99 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告 基金資訊 04-18 00:48
103 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換轉入 基金資訊 04-14 07:01
46 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
72 0 對于尋求高回報同時不愿承擔過多風險的投資者來說，方 美羊羊abc 03-01 08:16
46 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
70 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:40
154 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉換轉入 基金資訊 01-20 07:12
199 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-17 00:45
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194 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金恢復大額申購(含轉換轉入 基金資訊 11-21 06:59
850 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2024年第4次分紅公告 基金資訊 11-20 01:06
830 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉換轉入 基金資訊 11-14 07:15
158 0 公告興業(yè)嘉遠債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:23
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