基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保泰安純債債券(010232
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.06480.02%
近1月：0.31%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.1847
近3月：0.80%
近3年：11.98%

近6月：0.75%
成立來(lái)：19.22%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：199.54億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李謙等
成 立 日：2020-12-16管 理 人：國(guó)壽安保基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0648 1.1847 0.02%
    03-02 1.0646 1.1845 0.11%
    02-27 1.0634 1.1833 0.04%
    02-26 1.0630 1.1829 -0.11%
    02-25 1.0642 1.1841 -0.05%
    02-24 1.0647 1.1846 0.05%
    02-13 1.0642 1.1841 0.01%
    02-12 1.0641 1.1840 0.03%
    02-11 1.0638 1.1837 0.02%
    02-10 1.0636 1.1835 -0.01%
    02-09 1.0637 1.1836 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.31%
    0.80%
    0.75%
    0.60%
    1.75%
    6.91%
    11.98%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1990 | 3248
    505 | 3251
    509 | 3241
    1739 | 3198
    741 | 3249
    1502 | 3001
    245 | 2509
    262 | 2111
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
87 0 一年收益1%，管理費(fèi)啥的要交0.4%，這只有0.6 胡求整 01-23 21:46
57 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:51
135 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 12-10 09:04
131 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 12-09 08:51
110 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國(guó)壽安保泰安純債債 基金資訊 11-11 09:08
97 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 11-11 09:08
116 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 11-11 09:08
105 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:36
224 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:29
223 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 09-22 09:07
126 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:34
579 0 8.26操作貼，情緒還在！大盤小幅調(diào)整 小迷妹愛(ài)買基 08-26 14:21
139 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
472 1 7.7操作貼，黃金繼續(xù)下跌，新一輪布局來(lái)了？ 小迷妹愛(ài)買基 07-07 15:31
150 0 債基市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上漲，未來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 手打餅干 06-30 13:24
190 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 06-03 09:08
193 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
135 0 公告國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 05-31 09:07
174 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保泰安純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu) 基金資訊 05-30 08:04
190 0 估值收7個(gè)蛋 進(jìn)步的灰仔 05-19 12:04
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