基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券C(018740
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.03170.05%
近1月：0.34%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.0668
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來(lái)：6.74%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王侃等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    0.43%
    0.48%
    0.35%
    1.00%
    6.04%
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類(lèi)排名
    1799 | 3233
    1694 | 3245
    1546 | 3227
    1808 | 3169
    1531 | 3245
    1671 | 2985
    766 | 2490
    -- | 2092
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-21 08:06
91 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-27 08:09
106 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 08:10
112 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 08:09
114 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-27 08:09
77 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞 基金資訊 06-27 08:09
112 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-19 09:08
127 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:24
167 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:38
219 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金暫停及恢 基金資訊 03-17 07:23
128 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)近一年收益產(chǎn)量之高，令人咂舌！它在 雪兒151 03-15 11:49
195 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 08:06
192 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金(國(guó)投瑞 基金資訊 01-13 07:28
446 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 01-13 03:23
215 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國(guó)投瑞銀恒源30天持有 基金資訊 01-08 08:04
184 0 今天方正富邦保險(xiǎn)主題基金繼續(xù)收漲了1.48％，長(zhǎng)期 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 12-10 22:11
243 0 今天市場(chǎng)表現(xiàn)還可以大盤(pán)波動(dòng)收紅了，大金融行業(yè)也是上 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 12-10 22:09
167 0 今日大盤(pán)收紅，方正富邦中證保險(xiǎn)主題基金表現(xiàn)亮眼 小娜論市 12-10 16:47
173 0 小伙伴們我最近發(fā)現(xiàn)了一個(gè)收蛋基啊，那就是方正富邦睿 心心l 12-04 22:21
248 0 公告國(guó)投瑞銀恒源30天持有期債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 08:07
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