基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01900.09%
近1月：0.43%
近1年：3.51%

累計(jì)凈值

1.0640
近3月：0.90%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：6.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0190 1.0640 0.09%
    07-01 1.0181 1.0631 0.06%
    06-30 1.0175 1.0625 -0.02%
    06-27 1.0177 1.0627 0.02%
    06-26 1.0175 1.0625 0.02%
    06-25 1.0173 1.0623 -0.04%
    06-24 1.0177 1.0627 -0.05%
    06-23 1.0182 1.0632 0.00%
    06-20 1.0182 1.0632 0.03%
    06-19 1.0379 1.0629 0.03%
    06-18 1.0376 1.0626 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.43%
    0.90%
    0.23%
    0.45%
    3.51%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    660 | 3119
    1029 | 3110
    1870 | 3060
    2526 | 2985
    2429 | 2984
    837 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
94 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第二次收益 基金資訊 06-19 07:14
99 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 07:08
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75 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:08
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145 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-18 07:01
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