基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.00740.00%
近1月：-0.07%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.0619
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.22%
成立來(lái)：6.21%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0074 1.0619 0.00%
    11-28 1.0074 1.0619 0.03%
    11-27 1.0071 1.0616 -0.02%
    11-26 1.0073 1.0618 -0.05%
    11-25 1.0078 1.0623 -0.03%
    11-24 1.0081 1.0626 0.02%
    11-21 1.0079 1.0624 -0.02%
    11-20 1.0081 1.0626 0.02%
    11-19 1.0079 1.0624 -0.01%
    11-18 1.0080 1.0625 0.00%
    11-17 1.0080 1.0625 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.07%
    0.36%
    0.22%
    0.25%
    1.92%
    6.20%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類(lèi)排名
    1430 | 3200
    2236 | 3199
    1201 | 3174
    2112 | 3090
    2275 | 2951
    1481 | 2892
    1209 | 2374
    -- | 2022
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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