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全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.01070.04%
近1月：-0.25%
近1年：2.48%

累計凈值

1.0587
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：5.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：22.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華
成 立 日：2023-08-11管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0107 1.0587 0.04%
    09-01 1.0103 1.0583 0.03%
    08-29 1.0100 1.0580 0.03%
    08-28 1.0097 1.0577 -0.07%
    08-27 1.0104 1.0584 0.00%
    08-26 1.0104 1.0584 0.03%
    08-25 1.0101 1.0581 0.08%
    08-22 1.0123 1.0573 -0.02%
    08-21 1.0125 1.0575 0.05%
    08-20 1.0120 1.0570 -0.04%
    08-19 1.0124 1.0574 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.25%
    -0.10%
    0.47%
    -0.07%
    2.48%
    5.86%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    640 | 3156
    2260 | 3157
    2338 | 3103
    2439 | 2991
    2399 | 2961
    1066 | 2792
    1323 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 08:23
96 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:26
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130 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第二次收益 基金資訊 06-19 07:14
143 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉 基金資訊 06-18 07:08
86 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
99 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:08
113 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金二〇二五年第一次收益 基金資訊 03-19 07:00
162 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉 基金資訊 03-18 07:01
172 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:25
261 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 00:34
324 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:26
332 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 08-02 09:03
218 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
207 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:16
959 0 公告關于增加上海利得基金銷售有限公司為旗下部分基金銷售 基金資訊 06-14 07:49
250 0 公告中銀證券安澈債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:12
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