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單位凈值 (2025-09-04)

1.02900.01%
近1月：-0.50%
近1年：2.54%

累計凈值

1.0670
近3月：-0.46%
近3年：--

近6月：0.00%
成立來：6.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0290 1.0670 0.01%
    09-03 1.0289 1.0669 0.19%
    09-02 1.0270 1.0650 0.03%
    09-01 1.0267 1.0647 0.09%
    08-29 1.0258 1.0638 0.04%
    08-28 1.0254 1.0634 -0.23%
    08-27 1.0278 1.0658 -0.05%
    08-26 1.0283 1.0663 0.11%
    08-25 1.0272 1.0652 0.20%
    08-22 1.0411 1.0631 -0.08%
    08-21 1.0419 1.0639 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.50%
    -0.46%
    0.00%
    -0.38%
    2.54%
    6.70%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    103 | 3153
    2979 | 3150
    2924 | 3103
    2797 | 2986
    2718 | 2953
    997 | 2787
    876 | 2240
    -- | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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