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單位凈值 (2026-01-16)

1.02130.07%
近1月:0.13%
近1年:-1.27%

累計凈值

1.0593
近3月:-0.15%
近3年:--

近6月:-1.66%
成立來:5.99%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:晏建軍
成 立 日:2023-06-20管 理 人匯添富基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0213 1.0593 0.07%
    01-15 1.0206 1.0586 0.01%
    01-14 1.0205 1.0585 0.03%
    01-13 1.0202 1.0582 0.06%
    01-12 1.0196 1.0576 0.10%
    01-09 1.0186 1.0566 0.07%
    01-08 1.0179 1.0559 0.13%
    01-07 1.0166 1.0546 -0.12%
    01-06 1.0178 1.0558 -0.18%
    01-05 1.0196 1.0576 -0.06%
    12-31 1.0202 1.0582 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.13%
    -0.15%
    -1.66%
    0.11%
    -1.27%
    4.93%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    85 | 3522
    2823 | 3515
    3356 | 3483
    3323 | 3427
    1231 | 3522
    3136 | 3249
    1948 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    --

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