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單位凈值 (2025-07-04)

1.05620.03%
近1月：0.60%
近1年：4.74%

累計凈值

1.0782
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：7.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0562 1.0782 0.03%
    07-03 1.0559 1.0779 0.01%
    07-02 1.0558 1.0778 0.11%
    07-01 1.0546 1.0766 0.10%
    06-30 1.0535 1.0755 -0.05%
    06-27 1.0540 1.0760 0.01%
    06-26 1.0539 1.0759 0.07%
    06-25 1.0532 1.0752 -0.09%
    06-24 1.0542 1.0762 -0.09%
    06-23 1.0551 1.0771 -0.01%
    06-20 1.0552 1.0772 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.60%
    0.94%
    0.23%
    0.69%
    4.74%
    7.93%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    475 | 3454
    432 | 3421
    1081 | 3346
    2758 | 3272
    2218 | 3268
    216 | 3023
    771 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
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