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單位凈值 (2025-12-02)

1.0339-0.13%
近1月：-0.49%
近1年：1.30%

累計凈值

1.0719
近3月：-0.26%
近3年：--

近6月：-0.80%
成立來：7.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2023-06-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0339 1.0719 -0.13%
    12-01 1.0352 1.0732 0.02%
    11-28 1.0350 1.0730 0.08%
    11-27 1.0342 1.0722 -0.07%
    11-26 1.0349 1.0729 -0.19%
    11-25 1.0369 1.0749 -0.08%
    11-24 1.0377 1.0757 0.00%
    11-21 1.0377 1.0757 -0.05%
    11-20 1.0382 1.0762 -0.01%
    11-19 1.0383 1.0763 -0.06%
    11-18 1.0389 1.0769 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.29%
    -0.49%
    -0.26%
    -0.80%
    -0.64%
    1.30%
    6.59%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    3081 | 3202
    3077 | 3197
    2999 | 3178
    2930 | 3088
    2742 | 2949
    2190 | 2892
    919 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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