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單位凈值 (2025-09-03)

1.05830.09%
近1月：-0.20%
近1年：2.77%

累計凈值

1.0783
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：1.06%
成立來：7.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0583 1.0783 0.09%
    09-02 1.0574 1.0774 0.01%
    09-01 1.0573 1.0773 0.05%
    08-29 1.0568 1.0768 -0.01%
    08-28 1.0569 1.0769 -0.09%
    08-27 1.0579 1.0779 0.02%
    08-26 1.0577 1.0777 0.08%
    08-25 1.0569 1.0769 0.09%
    08-22 1.0559 1.0759 -0.02%
    08-21 1.0561 1.0761 0.06%
    08-20 1.0555 1.0755 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.20%
    0.18%
    1.06%
    0.70%
    2.77%
    6.79%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    2379 | 3158
    1581 | 3110
    1203 | 2994
    1415 | 2962
    676 | 2795
    775 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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