基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0638-0.04%
近1月：-0.08%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.0838
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來(lái)：8.49%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限5000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0638 1.0838 -0.04%
    12-01 1.0642 1.0842 0.01%
    11-28 1.0641 1.0841 0.04%
    11-27 1.0637 1.0837 -0.02%
    11-26 1.0639 1.0839 -0.12%
    11-25 1.0652 1.0852 -0.05%
    11-24 1.0657 1.0857 0.00%
    11-21 1.0657 1.0857 -0.04%
    11-20 1.0661 1.0861 -0.01%
    11-19 1.0662 1.0862 -0.01%
    11-18 1.0663 1.0863 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.08%
    0.33%
    0.48%
    1.05%
    2.11%
    7.36%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    2546 | 3202
    2081 | 3197
    1221 | 3178
    1381 | 3088
    1200 | 2949
    792 | 2892
    519 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
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