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單位凈值 (2026-03-03)

1.07410.01%
近1月：0.32%
近1年：2.36%

累計凈值

1.0941
近3月：1.02%
近3年：--

近6月：1.22%
成立來：9.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：66.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%03-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0741 1.0941 0.01%
    03-02 1.0740 1.0940 0.09%
    02-27 1.0730 1.0930 0.03%
    02-26 1.0727 1.0927 -0.07%
    02-25 1.0734 1.0934 -0.05%
    02-24 1.0739 1.0939 0.07%
    02-13 1.0731 1.0931 0.00%
    02-12 1.0731 1.0931 0.01%
    02-11 1.0730 1.0930 0.04%
    02-10 1.0726 1.0926 0.02%
    02-09 1.0724 1.0924 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.32%
    1.02%
    1.22%
    0.80%
    2.36%
    6.50%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1159 | 2669
    360 | 2670
    123 | 2663
    329 | 2623
    173 | 2670
    503 | 2478
    292 | 2072
    -- | 1741
    四分位排名

    良好

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    --
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