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單位凈值 (2026-01-16)

1.06900.06%
近1月：0.59%
近1年：1.45%

累計凈值

1.0890
近3月：0.97%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：9.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.69億元（2025-09-30）基金經理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0690 1.0890 0.06%
    01-15 1.0684 1.0884 0.06%
    01-14 1.0678 1.0878 0.03%
    01-13 1.0675 1.0875 0.04%
    01-12 1.0671 1.0871 0.04%
    01-09 1.0667 1.0867 0.08%
    01-08 1.0659 1.0859 0.04%
    01-07 1.0655 1.0855 -0.02%
    01-06 1.0657 1.0857 -0.04%
    01-05 1.0661 1.0861 0.05%
    12-31 1.0656 1.0856 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.59%
    0.97%
    0.38%
    0.32%
    1.45%
    6.99%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    149 | 3522
    68 | 3515
    192 | 3483
    1422 | 3427
    57 | 3522
    1071 | 3249
    491 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

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