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興證全球恒遠(yuǎn)債券A(018196
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.06550.04%
近1月：0.60%
近1年：3.92%

累計凈值

1.0855
近3月：1.16%
近3年：--

近6月：0.90%
成立來：8.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：63.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0655 1.0855 0.04%
    07-03 1.0651 1.0851 0.03%
    07-02 1.0648 1.0848 0.10%
    07-01 1.0637 1.0837 0.07%
    06-30 1.0630 1.0830 0.00%
    06-27 1.0630 1.0830 0.03%
    06-26 1.0627 1.0827 0.00%
    06-25 1.0627 1.0827 -0.05%
    06-24 1.0632 1.0832 -0.04%
    06-23 1.0636 1.0836 0.01%
    06-20 1.0635 1.0835 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.60%
    1.16%
    0.90%
    1.22%
    3.92%
    8.13%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    205 | 3120
    363 | 3114
    383 | 3056
    993 | 2984
    695 | 2980
    527 | 2737
    576 | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

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    --
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    對比
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324 0 公告興證全球恒遠(yuǎn)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-20 10:05
202 0 0619收評，OMO7是新的利率錨，抱蛋空間大大的 債基阿波次得 06-19 16:01

興證全球基金

管理規(guī)模：6529.03億旗下基金：139只
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