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單位凈值 (2025-08-29)

1.05970.00%
近1月：-0.09%
近1年：2.92%

累計凈值

1.0797
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：1.09%
成立來：8.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：68.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0597 1.0797 0.00%
    08-28 1.0597 1.0797 -0.09%
    08-27 1.0607 1.0807 0.01%
    08-26 1.0606 1.0806 0.08%
    08-25 1.0597 1.0797 0.09%
    08-22 1.0587 1.0787 -0.02%
    08-21 1.0589 1.0789 0.06%
    08-20 1.0583 1.0783 -0.04%
    08-19 1.0587 1.0787 0.01%
    08-18 1.0586 1.0786 -0.25%
    08-15 1.0612 1.0812 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.09%
    0.18%
    1.09%
    0.66%
    2.92%
    7.00%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    2429 | 3459
    1622 | 3393
    1257 | 3284
    1496 | 3252
    663 | 3078
    686 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    對比
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