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單位凈值 (2025-10-17)

1.53000.08%
近1月：-0.23%
近1年：1.20%

累計凈值

2.8413
近3月：-1.24%
近3年：--

近6月：-0.77%
成立來：186.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.5300 2.8413 0.08%
    10-16 1.5288 2.8401 0.05%
    10-15 1.5280 2.8393 -0.01%
    10-14 1.5281 2.8394 0.03%
    10-13 1.5277 2.8390 0.07%
    10-10 1.5266 2.8379 -0.05%
    10-09 1.5273 2.8386 0.08%
    09-30 1.5261 2.8374 0.07%
    09-29 1.5251 2.8364 -0.10%
    09-26 1.5267 2.8380 0.01%
    09-25 1.5265 2.8378 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.23%
    -1.24%
    -0.77%
    -0.77%
    1.20%
    3.33%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    809 | 3495
    3419 | 3490
    3267 | 3440
    3176 | 3344
    3046 | 3247
    2817 | 3128
    2466 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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