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單位凈值 (2025-08-29)

1.60000.06%
近1月：-0.20%
近1年：1.92%

累計凈值

2.8474
近3月：-0.36%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：187.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.6000 2.8474 0.06%
    08-28 1.5991 2.8465 -0.21%
    08-27 1.6024 2.8498 -0.02%
    08-26 1.6027 2.8501 0.06%
    08-25 1.6017 2.8491 0.25%
    08-22 1.5977 2.8451 -0.07%
    08-21 1.5988 2.8462 0.17%
    08-20 1.5961 2.8435 -0.08%
    08-19 1.5974 2.8448 0.14%
    08-18 1.5951 2.8425 -0.47%
    08-15 1.6027 2.8501 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.20%
    -0.36%
    0.20%
    -0.39%
    1.92%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    105 | 3479
    2926 | 3459
    3080 | 3393
    2926 | 3284
    2919 | 3252
    2294 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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興合基金

管理規(guī)模：4.29億旗下基金：10只
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