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單位凈值 (2025-07-01)

1.68990.05%
近1月：0.39%
近1年：3.10%

累計凈值

2.8615
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：0.49%
成立來：190.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.6899 2.8615 0.05%
    06-30 1.6891 2.8607 -0.05%
    06-27 1.6899 2.8615 0.01%
    06-26 1.6897 2.8613 0.05%
    06-25 1.6888 2.8604 -0.07%
    06-24 1.6900 2.8616 -0.06%
    06-23 1.6910 2.8626 0.01%
    06-20 1.6909 2.8625 0.06%
    06-19 1.6899 2.8615 0.05%
    06-18 1.6891 2.8607 0.03%
    06-17 1.6886 2.8602 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.39%
    1.09%
    0.49%
    0.49%
    3.10%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2936 | 3110
    746 | 3105
    1086 | 3055
    2225 | 2980
    2225 | 2980
    1265 | 2736
    -- | 2193
    -- | 1848
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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