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華泰柏瑞益安三個月定開債券(015852
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02540.01%
近1月：0.19%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1014
近3月：0.41%
近3年：9.99%

近6月：0.75%
成立來：10.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2022-11-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：02-24～03-23/02-24～03-23
開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月23日15:00
開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月23日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0254 1.1014 0.01%
    02-26 1.0253 1.1013 -0.03%
    02-25 1.0256 1.1016 -0.04%
    02-24 1.0260 1.1020 0.03%
    02-13 1.0257 1.1017 0.00%
    02-12 1.0257 1.1017 0.03%
    02-11 1.0254 1.1014 0.01%
    02-10 1.0253 1.1013 -0.01%
    02-09 1.0254 1.1014 0.06%
    02-06 1.0248 1.1008 0.05%
    02-05 1.0243 1.1003 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.19%
    0.41%
    0.75%
    0.36%
    1.78%
    6.01%
    9.99%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    1637 | 3520
    2316 | 3507
    1920 | 3457
    2030 | 3518
    1682 | 3262
    678 | 2758
    994 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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