國聯(lián)安恒瑞3個月定開債券(017694
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：0.10億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：陸欣等 |
| 成 立 日：2023-08-16 | 管 理 人：國聯(lián)安基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 封閉期：3個月 | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-20～11-14/10-20～11-14
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年10月17日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-29 1.0447 1.0447 0.02% 08-28 1.0445 1.0445 -0.08% 08-27 1.0453 1.0453 -0.03% 08-26 1.0456 1.0456 0.05% 08-25 1.0451 1.0451 0.08% 08-22 1.0443 1.0443 -0.01% 08-21 1.0444 1.0444 0.09% 08-20 1.0435 1.0435 -0.02% 08-19 1.0437 1.0437 0.04% 08-18 1.0433 1.0433 -0.17% 08-15 1.0451 1.0451 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.04%0.21%0.28%0.64%0.46%2.04%4.46%--同類平均0.06%-0.03%0.16%0.96%0.59%2.57%6.96%10.14%滬深3001.22%11.56%17.80%16.29%14.96%36.20%19.31%11.87%同類排名2248 | 3479272 | 34591118 | 33932322 | 32841867 | 32522130 | 30782206 | 2515-- | 2146四分位排名
一般
優(yōu)秀
良好
一般
一般
一般
不佳
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報告期 基金換手率 2025-06-30 0.00% 2024-12-31 0.00% 2024-06-30 0.00% 2023-12-31 0.00% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
國聯(lián)安安穩(wěn)混合
日漲幅3.53%
國聯(lián)安優(yōu)勢混合
日漲幅3.48%
國聯(lián)安氣候變化混合C
日漲幅2.49%
國聯(lián)安氣候變化混合A
日漲幅2.48%
國聯(lián)安銳意成長混合
日漲幅2.45%
國聯(lián)安鑫安靈活配置混合
日漲幅2.43%
國聯(lián)安上證商品ETF
日漲幅1.58%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 工銀新材料新能源股票 | 2人 |
| 富國新動力靈活配置混合A | 3人 |
| 睿遠(yuǎn)成長價值混合A | 2人 |
| 天弘恒生科技指數(shù)(QD | 2人 |
| 國泰納斯達(dá)克100ETF | 2人 |
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