基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定開債券(017694
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04410.03%
近1月：0.18%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.0441
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：4.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陸欣等
成 立 日：2023-08-16管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-23～07-18/06-23～07-18
開放申購時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月20日15:00~07月18日15:00
詳情>
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    0.05%
    0.18%
    0.37%
    0.37%
    0.40%
    2.14%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
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    2889 | 3114
    2890 | 3056
    2205 | 2984
    2541 | 2980
    2360 | 2737
    -- | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.00%
    2024-06-300.00%
    2023-12-310.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 06-20 09:09
54 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-16 09:11
48 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:07
60 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:37
62 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:51
92 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 02-24 09:04
82 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:37
199 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 10-26 09:04
125 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:19
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144 0 公告國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-08 09:05
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203 0 公告國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定期 基金資訊 03-15 09:05
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