基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.07050.05%
近1月：0.60%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.1111
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來(lái)：11.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2023-01-17管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0705 1.1111 0.05%
    07-03 1.0700 1.1106 -0.04%
    07-02 1.0704 1.1110 0.27%
    07-01 1.0675 1.1081 0.28%
    06-30 1.0645 1.1051 -0.26%
    06-27 1.0673 1.1079 0.02%
    06-26 1.0671 1.1077 0.28%
    06-25 1.0641 1.1047 -0.34%
    06-24 1.0677 1.1083 -0.33%
    06-23 1.0712 1.1118 -0.04%
    06-20 1.0716 1.1122 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.60%
    0.87%
    0.37%
    0.74%
    3.85%
    9.44%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    66 | 3454
    432 | 3421
    1382 | 3346
    2487 | 3272
    2099 | 3268
    659 | 3023
    250 | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
79 9 債市 追逐時(shí)間的玫瑰 07-05 00:13
73 0 蹺蹺板有點(diǎn)明顯 小旋風(fēng)飛 06-27 15:36
115 0 債市繼續(xù)收蛋，來(lái)看一下昨天凈值情況！ 默默的小金庫(kù)1 06-27 14:35
63 0 這個(gè)債基收蛋不錯(cuò)呀 燒仙草姐姐 06-27 14:19
158 0 股債效應(yīng)明顯，它居然大收恐龍蛋 妮婭投資說(shuō) 06-27 12:11
79 0 債市繼續(xù)收蛋了！這只昨天收大蛋了！ 攢錢買黃金 06-27 11:55
62 0 牛掰啊！昨天收26個(gè)大蛋！比那誰(shuí)都多！ 一只羊QAQ 06-27 11:53
120 1 這個(gè)純債基金昨天收蛋不錯(cuò)！ 墨股道 06-27 11:35
61 0 股市調(diào)整，債市穩(wěn)收蛋 金雞喔喔鳴 06-27 09:30
89 0 利率債反彈啦！ 債基養(yǎng)基人 06-27 09:25
43 0 今日預(yù)收28蛋 hdinroapj 06-26 19:39
49 0 近三個(gè)月收146個(gè)蛋，豐和提前跑贏5年定存收益了。 峰回路轉(zhuǎn)暖陽(yáng)陽(yáng) 06-19 15:08
48 0 $匯添富豐和純債A$最近走的真不錯(cuò)，近一個(gè)月收了5 果粒橙很甜 06-19 14:56
41 0 $匯添富豐和純債A$漲勢(shì)真不錯(cuò),業(yè)績(jī)給力,現(xiàn)在入手 拈花一笑蕊 06-19 14:37
40 0 $匯添富豐和純債A$最近這漲勢(shì)挺不錯(cuò)的，避險(xiǎn)我也準(zhǔn) 謹(jǐn)慎的黎熙楠 06-19 14:29
117 0 公告匯添富豐和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-13 00:35
59 0 當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格趨于均衡，價(jià)值主線逐漸清晰。方正富邦保 睡吧睡吧明天說(shuō) 06-12 16:24
66 0 公告關(guān)于匯添富豐和純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、 基金資訊 06-11 07:09
75 0 兄弟們，債市現(xiàn)在收益真的看不上眼了，消費(fèi)、銀行、科 股友Dl56035356 06-05 20:23
156 0 公告匯添富豐和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 05-16 01:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1