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單位凈值 (2025-09-02)

1.02890.16%
近1月：-2.26%
近1年：-0.59%

累計凈值

1.0695
近3月：-3.31%
近3年：--

近6月：-2.84%
成立來：6.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2023-01-17管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0289 1.0695 0.16%
    09-01 1.0273 1.0679 0.18%
    08-29 1.0255 1.0661 0.08%
    08-28 1.0247 1.0653 -0.74%
    08-27 1.0323 1.0729 -0.14%
    08-26 1.0337 1.0743 0.37%
    08-25 1.0299 1.0705 0.63%
    08-22 1.0235 1.0641 -0.26%
    08-21 1.0262 1.0668 0.61%
    08-20 1.0200 1.0606 -0.26%
    08-19 1.0227 1.0633 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.46%
    -2.26%
    -3.31%
    -2.84%
    -3.17%
    -0.59%
    4.63%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3131 | 3148
    3148 | 3150
    3093 | 3096
    2981 | 2984
    2953 | 2955
    2773 | 2786
    1934 | 2242
    -- | 1901
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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