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單位凈值 (2025-05-09)

1.07130.04%
近1月：0.25%
近1年：4.32%

累計凈值

1.1061
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：2.99%
成立來：10.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2023-01-17管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0713 1.1061 0.04%
    05-08 1.0709 1.1057 0.11%
    05-07 1.0697 1.1045 -0.01%
    05-06 1.0698 1.1046 0.01%
    04-30 1.0697 1.1045 0.04%
    04-29 1.0693 1.1041 0.08%
    04-28 1.0684 1.1032 0.03%
    04-25 1.0681 1.1029 0.00%
    04-24 1.0681 1.1029 -0.02%
    04-23 1.0683 1.1031 -0.05%
    04-22 1.0688 1.1036 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.25%
    -0.04%
    2.99%
    0.27%
    4.32%
    9.66%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    1774 | 3368
    2745 | 3312
    310 | 3194
    2478 | 3287
    567 | 2953
    254 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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