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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.07040.27%
近1月：0.59%
近1年：3.90%

累計凈值

1.1110
近3月：1.10%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：11.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2023-01-17管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0704 1.1110 0.27%
    07-01 1.0675 1.1081 0.28%
    06-30 1.0645 1.1051 -0.26%
    06-27 1.0673 1.1079 0.02%
    06-26 1.0671 1.1077 0.28%
    06-25 1.0641 1.1047 -0.34%
    06-24 1.0677 1.1083 -0.33%
    06-23 1.0712 1.1118 -0.04%
    06-20 1.0716 1.1122 0.08%
    06-19 1.0707 1.1113 0.09%
    06-18 1.0697 1.1103 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.59%
    0.59%
    1.10%
    0.45%
    0.73%
    3.90%
    9.44%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    11 | 3110
    315 | 3103
    1016 | 3051
    2102 | 2977
    1778 | 2976
    524 | 2733
    216 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
72 0 蹺蹺板有點明顯 小旋風(fēng)飛 06-27 15:36
110 0 債市繼續(xù)收蛋，來看一下昨天凈值情況！ 默默的小金庫1 06-27 14:35
57 0 這個債基收蛋不錯呀 燒仙草姐姐 06-27 14:19
154 0 股債效應(yīng)明顯，它居然大收恐龍蛋 妮婭投資說 06-27 12:11
77 0 債市繼續(xù)收蛋了！這只昨天收大蛋了！ 攢錢買黃金 06-27 11:55
61 0 牛掰??！昨天收26個大蛋！比那誰都多！ 一只羊QAQ 06-27 11:53
117 1 這個純債基金昨天收蛋不錯！ 墨股道 06-27 11:35
61 0 股市調(diào)整，債市穩(wěn)收蛋 金雞喔喔鳴 06-27 09:30
89 0 利率債反彈啦！ 債基養(yǎng)基人 06-27 09:25
43 0 今日預(yù)收28蛋 hdinroapj 06-26 19:39
48 0 近三個月收146個蛋，豐和提前跑贏5年定存收益了。 峰回路轉(zhuǎn)暖陽陽 06-19 15:08
45 0 $匯添富豐和純債A$最近走的真不錯，近一個月收了5 果粒橙很甜 06-19 14:56
39 0 $匯添富豐和純債A$漲勢真不錯,業(yè)績給力,現(xiàn)在入手 拈花一笑蕊 06-19 14:37
39 0 $匯添富豐和純債A$最近這漲勢挺不錯的，避險我也準 謹慎的黎熙楠 06-19 14:29
116 0 公告匯添富豐和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-13 00:35
58 0 當(dāng)前市場風(fēng)格趨于均衡，價值主線逐漸清晰。方正富邦保 睡吧睡吧明天說 06-12 16:24
65 0 公告關(guān)于匯添富豐和純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 06-11 07:09
74 0 兄弟們，債市現(xiàn)在收益真的看不上眼了，消費、銀行、科 股友Dl56035356 06-05 20:23
155 0 公告匯添富豐和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 05-16 01:38
104 0 公告關(guān)于匯添富豐和純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 05-14 07:24
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