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單位凈值 (2025-07-03)

1.05310.02%
近1月：0.39%
近1年：2.72%

累計(jì)凈值

1.0751
近3月：0.64%
近3年：--

近6月：0.07%
成立來：7.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0531 1.0751 0.02%
    07-02 1.0529 1.0749 0.06%
    07-01 1.0523 1.0743 0.03%
    06-30 1.0520 1.0740 -0.01%
    06-27 1.0521 1.0741 0.01%
    06-26 1.0520 1.0740 0.03%
    06-25 1.0517 1.0737 -0.04%
    06-24 1.0521 1.0741 -0.03%
    06-23 1.0524 1.0744 0.00%
    06-20 1.0524 1.0744 0.01%
    06-19 1.0523 1.0743 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.39%
    0.64%
    0.07%
    0.31%
    2.72%
    5.84%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1878 | 2734
    1382 | 2728
    1910 | 2677
    2378 | 2615
    2345 | 2612
    1554 | 2397
    1537 | 1916
    -- | 1613
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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英大基金

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