基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.06010.01%
近1月：0.23%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.0821
近3月：0.59%
近3年：8.16%

近6月：0.93%
成立來(lái)：8.34%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂一楠等
成 立 日：2022-12-28管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0601 1.0821 0.01%
    02-26 1.0600 1.0820 -0.02%
    02-25 1.0602 1.0822 -0.01%
    02-24 1.0603 1.0823 0.06%
    02-13 1.0597 1.0817 0.01%
    02-12 1.0596 1.0816 0.03%
    02-11 1.0593 1.0813 0.02%
    02-10 1.0591 1.0811 0.01%
    02-09 1.0590 1.0810 0.04%
    02-06 1.0586 1.0806 0.03%
    02-05 1.0583 1.0803 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.59%
    0.93%
    0.40%
    1.76%
    4.74%
    8.16%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    665 | 3524
    829 | 3520
    1105 | 3507
    1173 | 3457
    1682 | 3518
    1708 | 3262
    1730 | 2758
    1781 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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