基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.06410.03%
近1月：0.15%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.0835
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：8.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2022-12-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-27/2026-03-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0641 1.0835 0.03%
    08-28 1.0638 1.0832 -0.09%
    08-27 1.0648 1.0842 -0.01%
    08-26 1.0649 1.0843 0.04%
    08-25 1.0645 1.0839 0.15%
    08-22 1.0629 1.0823 -0.02%
    08-21 1.0631 1.0825 0.09%
    08-20 1.0621 1.0815 -0.04%
    08-19 1.0625 1.0819 0.08%
    08-18 1.0617 1.0811 -0.19%
    08-15 1.0637 1.0831 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.15%
    0.08%
    0.70%
    0.00%
    2.35%
    5.79%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    433 | 3459
    2083 | 3393
    2220 | 3284
    2505 | 3252
    1554 | 3078
    1494 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 00:28
41 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:22
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62 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
154 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 02-11 09:04
94 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 02-11 09:04
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210 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 11-29 09:10
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204 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:23
218 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-28 11:56
260 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
266 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-29 10:38
267 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:11
332 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金開放第一 基金資訊 12-22 09:07
346 0 公告工銀瑞信瑞嘉一年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-13 07:57
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