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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 05-09 1.0218 1.0926 0.00% 05-08 1.0218 1.0926 0.00% 05-07 1.0218 1.0926 0.01% 05-06 1.0217 1.0925 0.02% 04-30 1.0215 1.0923 0.00% 04-29 1.0215 1.0923 -0.01% 04-28 1.0216 1.0924 0.00% 04-25 1.0216 1.0924 0.01% 04-24 1.0215 1.0923 -0.01% 04-23 1.0216 1.0924 0.01% 04-22 1.0215 1.0923 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.08%0.23%2.14%0.43%3.93%8.37%--同類平均0.13%0.30%0.28%2.08%0.51%3.74%8.38%11.79%滬深3002.00%4.32%-1.20%-6.28%-2.26%4.96%-4.51%-0.81%同類排名3174 | 33983241 | 33681809 | 33121148 | 31941788 | 3287873 | 2953655 | 2435-- | 2064四分位排名
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