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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-30 1.0231 1.0939 -0.01% 06-27 1.0232 1.0940 0.02% 06-26 1.0230 1.0938 0.00% 06-25 1.0230 1.0938 0.00% 06-24 1.0230 1.0938 0.00% 06-23 1.0230 1.0938 0.01% 06-20 1.0229 1.0937 0.01% 06-19 1.0228 1.0936 0.00% 06-18 1.0228 1.0936 0.00% 06-17 1.0228 1.0936 0.01% 06-16 1.0227 1.0935 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.08%0.25%0.56%0.56%3.02%7.39%--同類平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同類排名438 | 31193319 | 34093270 | 33402149 | 32652149 | 32651349 | 30181027 | 2462-- | 2097四分位排名
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