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單位凈值 (2025-10-17)

1.02470.00%
近1月：0.03%
近1年：2.43%

累計凈值

1.0955
近3月：0.12%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：9.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2022-12-27管 理 人：淳厚基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0247 1.0955 0.00%
    10-16 1.0247 1.0955 0.00%
    10-15 1.0247 1.0955 0.00%
    10-14 1.0247 1.0955 -0.01%
    10-13 1.0248 1.0956 0.00%
    10-10 1.0248 1.0956 0.00%
    10-09 1.0248 1.0956 0.02%
    09-30 1.0246 1.0954 0.01%
    09-29 1.0245 1.0953 0.00%
    09-26 1.0245 1.0953 0.01%
    09-25 1.0244 1.0952 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.03%
    0.12%
    0.33%
    0.71%
    2.43%
    7.27%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3450 | 3495
    2294 | 3490
    790 | 3440
    1922 | 3344
    1519 | 3247
    1130 | 3128
    649 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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