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大成惠昭一年定開債發(fā)起(016793
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.00970.03%
近1月：0.05%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.0847
近3月：0.51%
近3年：9.34%

近6月：0.37%
成立來：8.64%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2022-10-11管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-10-29～2026-11-11/2026-10-29～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年10月28日15:00~11月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月28日15:00~11月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0097 1.0847 0.03%
    12-22 1.0094 1.0844 0.01%
    12-19 1.0093 1.0843 0.04%
    12-18 1.0089 1.0839 0.03%
    12-17 1.0086 1.0836 0.04%
    12-16 1.0082 1.0832 0.00%
    12-15 1.0082 1.0832 -0.02%
    12-12 1.0084 1.0834 -0.01%
    12-11 1.0085 1.0835 0.04%
    12-10 1.0081 1.0831 0.02%
    12-09 1.0079 1.0829 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.02%
    0.43%
    0.36%
    0.95%
    1.14%
    5.83%
    9.45%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1238 | 3227
    1204 | 3233
    1411 | 3203
    1181 | 3128
    1478 | 2966
    1438 | 2949
    1263 | 2434
    1169 | 2071
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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