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全球市場(chǎng)
華安鼎盈一年定開(kāi)債發(fā)起式(017812
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.00370.10%
近1月：0.26%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.0853
近3月：0.51%
近3年：8.74%

近6月：0.75%
成立來(lái)：8.73%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：59.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2023-02-07管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-23～04-17/03-23～04-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月20日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.0037 1.0853 0.10%
    02-27 1.0027 1.0843 0.03%
    02-26 1.0024 1.0840 -0.09%
    02-25 1.0033 1.0849 -0.06%
    02-24 1.0039 1.0855 0.05%
    02-13 1.0034 1.0850 0.01%
    02-12 1.0033 1.0849 0.02%
    02-11 1.0031 1.0847 0.02%
    02-10 1.0029 1.0845 0.02%
    02-09 1.0027 1.0843 0.06%
    02-06 1.0021 1.0837 0.06%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.51%
    0.75%
    0.50%
    1.75%
    4.60%
    8.74%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類(lèi)排名
    2563 | 3257
    873 | 3255
    1700 | 3245
    1887 | 3200
    1260 | 3253
    1598 | 3003
    1699 | 2513
    1406 | 2114
    四分位排名

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    一般

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:42
74 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 12-16 09:08
54 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-16 09:08
186 0 公告關(guān)于華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 12-01 07:17
89 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:41
135 0 公告關(guān)于華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 09-23 07:22
105 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:29
96 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:27
147 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 04-24 22:36
107 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
103 0 家人們誰(shuí)懂啊！債市這波太牛啦，股市卻蔫兒吧唧?，F(xiàn)在 安安很6 04-07 19:41
98 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:20
199 0 公告華安基金管理有限公司關(guān)于華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型 基金資訊 02-20 07:22
123 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:46
131 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 12-17 09:06
185 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-17 08:54
157 0 中證A500第一波吃肉的必須得有我，500個(gè)行業(yè)龍 彩虹再現(xiàn) 11-06 13:00
195 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:19
185 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 09:18
199 0 公告華安鼎盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
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